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中电兴发:2019年经营净现流降约7成,负债率上行,短期偿债压力需关注
【字体选择: 】(2020/4/30 9:52:10)
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根据巨潮资讯网数据中心数据,2019年中电兴发(002298.SZ)营收27.56亿元,同比增长12.2%;归母净利润2.85亿元,同比增长62.92%,经营性现金净流出3.45亿元,同比下降约70.22%。财报中,公司表示期内经营净现流下降主要系公司本期法院冻结款项受限所致。

进一步分析,报告期内公司的有息负债有所增长。截至报告期末,公司面临一定的短期偿债风险。此外,增长的有息负债亦在一定程度上增加了公司的财务负担。

带息债务与负债率上行

截至报告期末,公司账面负债总额约25.36亿元,上年同期约18.23亿元。公司资产负债率约35.6%,较上年同期上升约6.39个百分点。

具体来看,截至期末公司主要带息债务合计约9.08亿元。其中,短期借款约7.69亿元,同比增长55.89%,一年内到期的非流动负债约2700万元,同比增长92.86%,长期借款约1.12亿元,同比增长24.44%。

公司面临一定短期偿债压力

进一步分析,截至报告期末公司账面短期借款与一年内到期的非流动负债合计约7.96亿元,同时账面货币资金约7.34亿元,小于前者,且货币资金中约有2.67亿元系票据保证金、保函保证金、法院冻结款等而受限。公司流动比率1.77,速动比率1.02。公司面临一定短期偿债风险和流动性压力。

财务费用同比增逾7成

有息负债的增长也在一定程度上影响着公司的净利润。

报告期内,公司发生财务费用2295.23万元,同比增长76.08%,主要系银行利息收入减少,以及银行借款增加导致利息费用相应增加等所致。具体来看,公司财务费用中,利息费用金额约3574.1万元,同比增长13.41%,利息费用约是当期利润总额的10.68%。这一定程度上影响到公司的利润增长。(GCH/JW)

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